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Charles Schwab Corp (SWG.HA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.826.000
5.067.000
7.183.000
5.855.000
3.299.000
Depreciação e amortização
1.384.000
1.338.000
1.248.000
1.164.000
604.000
Imposto de renda diferido
-530.000
-478.000
-18.000
53.000
-138.000
Compensação baseada em ações
317.000
320.000
366.000
254.000
204.000
Alteração no capital de giro
928.000
11.808.000
-8.587.000
-7.926.000
948.000
Contas a receber
-8.045.000
-2.135.000
23.947.000
-26.168.000
-14.609.000
Contas a pagar
-3.549.000
-12.652.000
-28.233.000
21.470.000
22.909.000
Outro capital de giro
7.771.000
18.887.000
1.086.000
1.202.000
6.221.000
Outros itens não monetários
686.000
702.000
490.000
372.000
349.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
8.461.000
19.587.000
2.057.000
2.118.000
6.852.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-690.000
-700.000
-971.000
-916.000
-631.000
Compras de investimentos
-2.010.000
-1.487.000
-51.009.000
-171.732.000
-202.171.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
58.965.000
60.434.000
90.360.000
108.218.000
68.048.000
Outras atividades de investimento
363.000
-935.000
-544.000
-388.000
-170.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
55.857.000
57.411.000
32.048.000
-75.663.000
-125.851.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-58.944.000
-51.135.000
-22.240.000
-8.077.000
-1.934.000
Ações ordinárias recompradas
0
-3.309.000
-4.395.000
-600.000
0
Dividendos Pagos
-2.270.000
-2.276.000
-2.110.000
-1.822.000
-1.280.000
Outras atividades de financiamento
-118.000
-100.000
-94.000
-104.000
-55.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-76.075.000
-61.245.000
-68.723.000
96.323.000
143.982.000
Variação líquida em dinheiro
-11.757.000
15.753.000
-34.618.000
22.778.000
24.983.000
Caixa no início do período
69.430.000
58.720.000
93.338.000
70.560.000
45.577.000
Caixa no final do período
57.673.000
74.473.000
58.720.000
93.338.000
70.560.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
8.461.000
19.587.000
2.057.000
2.118.000
6.852.000
Capital investido
-690.000
-700.000
-971.000
-916.000
-631.000
Fluxo de caixa livre
7.771.000
18.887.000
1.086.000
1.202.000
6.221.000