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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
12.732.000
15.300.000
11.212.000
14.461.000
8.735.000
-
Depreciação e amortização
7.834.000
7.459.000
6.648.000
5.995.000
5.964.000
-
Alteração no capital de giro
-328.000
-2.406.000
-9.576.000
-3.726.000
2.055.000
-
Inventário
1.752.000
292.000
-9.070.000
-5.245.000
867.000
-
Outro capital de giro
13.278.000
13.443.000
5.935.000
9.599.000
12.149.000
-
Outros itens não monetários
1.500.000
119.000
-68.000
84.000
-28.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
18.667.000
18.797.000
10.465.000
13.177.000
15.347.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.389.000
-5.354.000
-4.530.000
-3.578.000
-3.198.000
-
Aquisições líquidas
-1.119.000
-2.041.000
-15.218.000
-23.578.000
-3.274.000
-
Compras de investimentos
-1.092.000
-1.440.000
-1.300.000
-190.000
-74.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
10.000
0
141.000
722.000
-
Outras atividades de investimento
-
-1.000
-1.000
-
2.000
-1.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-7.200.000
-8.505.000
-20.304.000
-26.191.000
-4.775.000
-
Variação líquida em dinheiro
-5.596.000
-5.913.000
-3.617.000
-10.527.000
7.261.000
-
Caixa no início do período
9.214.000
10.489.000
13.585.000
23.752.000
16.987.000
-
Caixa no final do período
3.617.000
4.363.000
10.489.000
13.585.000
23.752.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
18.667.000
18.797.000
10.465.000
13.177.000
15.347.000
-
Capital investido
-5.389.000
-5.354.000
-4.530.000
-3.578.000
-3.198.000
-
Fluxo de caixa livre
13.278.000
13.443.000
5.935.000
9.599.000
12.149.000
-