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Sulzer Ltd (SUN.SW)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
229.100
229.100
28.600
1.416.700
83.600
Depreciação e amortização
108.200
108.200
159.300
173.000
177.500
Alteração no capital de giro
-8.900
-8.900
-57.800
-21.600
94.400
Inventário
-17.000
-17.000
-59.800
-20.800
29.700
Outro capital de giro
296.600
296.600
49.300
229.800
263.200
Outros itens não monetários
32.400
32.400
17.800
-1.224.400
63.600
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
362.200
362.200
119.200
315.900
368.700
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-65.600
-65.600
-69.900
-86.100
-105.500
Aquisições líquidas
-45.700
-45.700
-25.100
-132.000
-114.900
Compras de investimentos
-1.300
-1.300
-9.600
-6.200
-373.700
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.900
2.900
4.400
733.000
123.300
Outras atividades de investimento
100
100
100
-85.800
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-104.800
-104.800
-87.800
432.300
-461.800
Variação líquida em dinheiro
-250.300
-250.300
-280.500
382.200
87.700
Caixa no início do período
1.224.900
1.224.900
1.505.400
1.505.400
1.035.500
Caixa no final do período
974.700
974.700
1.196.300
1.505.400
1.123.200
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
362.200
362.200
119.200
315.900
368.700
Capital investido
-65.600
-65.600
-69.900
-86.100
-105.500
Fluxo de caixa livre
296.600
296.600
49.300
229.800
263.200