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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-15.093
-18.721
-16.151
-11.820
-12.705
-
Depreciação e amortização
85
98
122
79
66
-
Compensação baseada em ações
1.939
2.058
2.027
1.346
958
-
Alteração no capital de giro
4.128
4.562
-1.586
-1.476
-549
-
Contas a receber
-64
-21
-59
-129
23
-
Inventário
3.168
4.333
-2.290
-2.072
-42
-
Contas a pagar
364
278
493
877
-882
-
Outro capital de giro
-13.790
-14.876
-17.557
-11.607
-9.911
-
Outros itens não monetários
1.391
850
879
76
2.339
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-13.748
-14.826
-17.514
-11.508
-9.859
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-42
-50
-43
-99
-52
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-42
-50
-43
-99
-52
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.033
-2.372
-1.537
-29
-2.160
-
Ações ordinárias emitidas
17.082
12.533
6.418
9.026
16.156
-
Ações ordinárias recompradas
-8.589
-2.323
0
-
-
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-
-
-87
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
11.294
12.390
7.346
17.300
17.028
-
Variação líquida em dinheiro
-2.496
-2.486
-10.211
5.693
7.117
-
Caixa no início do período
5.259
2.897
13.108
7.415
298
-
Caixa no final do período
2.763
411
2.897
13.108
7.415
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-13.748
-14.826
-17.514
-11.508
-9.859
-
Capital investido
-42
-50
-43
-99
-52
-
Fluxo de caixa livre
-13.790
-14.876
-17.557
-11.607
-9.911
-