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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CAD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
7.853.000
8.295.000
9.077.000
4.119.000
-4.319.000
Depreciação e amortização
-
-
-
5.850.000
9.526.000
Imposto de renda diferido
597.000
560.000
-990.000
56.000
-1.119.000
Compensação baseada em ações
-63.000
108.000
328.000
205.000
-238.000
Alteração no capital de giro
600.000
-981.000
-2.421.000
1.507.000
-1.201.000
Outro capital de giro
7.973.000
6.408.000
10.560.000
7.209.000
-1.251.000
Outros itens não monetários
-789.000
-892.000
132.000
330.000
246.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
14.092.000
12.344.000
15.680.000
11.764.000
2.675.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-6.119.000
-5.936.000
-5.120.000
-4.555.000
-3.926.000
Aquisições líquidas
-1.682.000
-2.394.000
0
-
-
Compras de investimentos
-
-
-
-28.000
-113.000
Outras atividades de investimento
1.261.000
1.902.000
367.000
606.000
-485.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-6.605.000
-6.511.000
-4.789.000
-3.977.000
-4.524.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-347.000
-336.000
-5.457.000
-2.776.000
-335.000
Ações ordinárias recompradas
-1.652.000
-2.233.000
-5.135.000
-2.304.000
-307.000
Dividendos Pagos
-2.761.000
-2.749.000
-2.596.000
-1.550.000
-1.670.000
Outras atividades de financiamento
-16.000
-16.000
-9.000
-9.000
-10.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-6.079.000
-5.990.000
-11.228.000
-7.464.000
1.786.000
Variação líquida em dinheiro
1.408.000
-157.000
-337.000
323.000
-63.000
Caixa no início do período
1.128.000
1.980.000
2.205.000
1.885.000
1.960.000
Caixa no final do período
2.536.000
1.729.000
1.980.000
2.205.000
1.885.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
14.092.000
12.344.000
15.680.000
11.764.000
2.675.000
Capital investido
-6.119.000
-5.936.000
-5.120.000
-4.555.000
-3.926.000
Fluxo de caixa livre
7.973.000
6.408.000
10.560.000
7.209.000
-1.251.000