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Constellation Brands, Inc. (STZ)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
29/02/2024
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.727.400
1.727.400
-71.000
-40.400
1.998.000
Depreciação e amortização
427.900
427.900
383.800
337.300
293.800
Imposto de renda diferido
147.900
147.900
207.800
84.800
336.400
Compensação baseada em ações
63.600
63.600
68.500
44.900
63.000
Alteração no capital de giro
-287.800
-287.800
-274.500
-185.600
148.300
Contas a receber
73.200
73.200
-3.900
-114.000
59.600
Inventário
-182.300
-182.300
-356.400
-261.300
193.700
Contas a pagar
24.700
24.700
114.900
213.700
-95.700
Outro capital de giro
1.510.900
1.510.900
1.721.500
1.678.600
1.941.900
Outros itens não monetários
119.500
119.500
262.100
96.700
50.500
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.780.000
2.780.000
2.756.900
2.705.400
2.806.500
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.269.100
-1.269.100
-1.035.400
-1.026.800
-864.600
Aquisições líquidas
-42.100
-42.100
-67.900
-90.100
-242.300
Vendas/vencimentos dos investimentos
300
300
0
74.400
0
Outras atividades de investimento
19.600
19.600
7.200
2.100
19.500
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.285.900
-1.285.900
-999.400
-1.035.800
-87.900
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-809.700
-809.700
-2.159.700
-1.365.300
-2.721.300
Ações ordinárias recompradas
-249.700
-249.700
-3.200.200
-1.390.500
0
Dividendos Pagos
-653.800
-653.800
-587.700
-573.000
-575.000
Outras atividades de financiamento
-86.400
-86.400
-101.900
-96.900
-65.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.474.600
-1.474.600
-1.819.900
-1.929.500
-2.346.600
Variação líquida em dinheiro
18.900
18.900
-65.900
-261.200
379.200
Caixa no início do período
133.500
133.500
199.400
460.600
81.400
Caixa no final do período
152.400
152.400
133.500
199.400
460.600
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.780.000
2.780.000
2.756.900
2.705.400
2.806.500
Capital investido
-1.269.100
-1.269.100
-1.035.400
-1.026.800
-864.600
Fluxo de caixa livre
1.510.900
1.510.900
1.721.500
1.678.600
1.941.900