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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.858.000
1.944.000
2.774.000
2.693.000
2.420.000
Depreciação e amortização
832.000
882.000
1.156.000
1.557.000
1.510.000
Imposto de renda diferido
-208.000
-184.000
-62.000
-162.000
-194.000
Alteração no capital de giro
-360.000
-2.549.000
7.626.000
-11.109.000
-649.000
Outro capital de giro
1.844.000
-126.000
11.220.000
-7.521.000
2.972.000
Outros itens não monetários
263.000
257.000
438.000
401.000
361.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.708.000
690.000
11.954.000
-6.710.000
3.532.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-864.000
-816.000
-734.000
-811.000
-560.000
Aquisições líquidas
-73.000
-61.000
0
-346.000
0
Compras de investimentos
-27.902.000
-24.807.000
-26.843.000
-62.549.000
-82.532.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
34.634.000
30.094.000
31.661.000
55.191.000
67.452.000
Outras atividades de investimento
-48.000
117.000
51.000
241.000
1.335.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-42.926.000
12.738.000
6.816.000
-2.172.000
-65.534.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.546.000
-2.545.000
-1.567.000
-5.302.000
-1.878.000
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
1.900.000
0
Ações ordinárias recompradas
-3.728.000
-3.876.000
-1.623.000
-1.439.000
-1.093.000
Dividendos Pagos
-970.000
-970.000
-972.000
-866.000
-889.000
Outras atividades de financiamento
-
57.000
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
39.933.000
-13.351.000
-18.431.000
9.046.000
62.167.000
Variação líquida em dinheiro
-285.000
77.000
339.000
164.000
165.000
Caixa no início do período
3.698.000
3.970.000
3.631.000
3.467.000
3.302.000
Caixa no final do período
3.413.000
4.047.000
3.970.000
3.631.000
3.467.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.708.000
690.000
11.954.000
-6.710.000
3.532.000
Capital investido
-864.000
-816.000
-734.000
-811.000
-560.000
Fluxo de caixa livre
1.844.000
-126.000
11.220.000
-7.521.000
2.972.000