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Steel Dynamics, Inc. (STLD)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.397.613
2.450.882
3.862.674
3.214.066
550.822
Depreciação e amortização
445.362
437.804
384.202
347.653
325.789
Imposto de renda diferido
25.633
55.665
37.186
322.007
47.808
Compensação baseada em ações
61.278
61.744
59.240
57.715
55.598
Alteração no capital de giro
189.595
517.099
102.078
-1.766.813
-63.374
Contas a receber
386.934
446.765
-110.560
-944.516
-111.920
Inventário
-41.855
232.282
413.262
-1.685.834
-150.596
Contas a pagar
-117.961
-30.148
-289.042
557.735
182.509
Outro capital de giro
1.335.466
1.862.023
3.551.501
1.197.897
-211.023
Outros itens não monetários
8.995
-19.716
-1.795
-3.240
30.974
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.141.362
3.519.928
4.460.403
2.204.136
987.032
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.805.896
-1.657.905
-908.902
-1.006.239
-1.198.055
Aquisições líquidas
-
0
-222.480
0
0
Compras de investimentos
-994.589
-1.145.493
-927.584
0
-149.359
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.056.629
1.054.742
297.950
0
411.533
Outras atividades de investimento
-209.681
-221.593
15.837
6.819
2.634
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.953.537
-1.970.249
-1.879.269
-999.420
-993.259
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.376.213
-1.367.553
-1.507.475
-1.522.002
-2.177.527
Ações ordinárias recompradas
-1.396.265
-1.452.203
-1.800.905
-1.060.632
-106.529
Dividendos Pagos
-280.527
-271.317
-237.163
-212.968
-209.248
Outras atividades de financiamento
-51.384
-51.725
-116.298
-50.423
-37.100
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.753.367
-1.777.134
-2.196.584
-1.329.469
-7.048
Variação líquida em dinheiro
-565.542
-227.455
384.550
-124.753
-13.275
Caixa no início do período
1.610.443
1.633.919
1.249.369
1.374.122
1.387.397
Caixa no final do período
1.044.901
1.406.464
1.633.919
1.249.369
1.374.122
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.141.362
3.519.928
4.460.403
2.204.136
987.032
Capital investido
-1.805.896
-1.657.905
-908.902
-1.006.239
-1.198.055
Fluxo de caixa livre
1.335.466
1.862.023
3.551.501
1.197.897
-211.023