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Steppe Cement Ltd (ST9.BE)

Berlin - Berlin Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
7.732
17.883
17.065
11.117
Depreciação e amortização
6.537
7.723
8.756
8.991
Alteração no capital de giro
-1.837
-11.654
-7.859
-1.840
Inventário
-5.235
-8.502
-6.054
-3.817
Outro capital de giro
3.454
6.564
12.904
16.701
Outros itens não monetários
694,716
334,716
583,383
941,409
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
11.074
14.333
19.120
19.810
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-7.620
-7.769
-6.216
-3.109
Outras atividades de investimento
-6,334
-0,334
-18,414
-33,825
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-7.141
-7.110
-5.714
-2.809
Variação líquida em dinheiro
-8.752
-5.381
2.182
-5,17
Caixa no início do período
14.694
10.136
8.214
9.014
Caixa no final do período
5.942
4.144
10.136
8.214
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
11.074
14.333
19.120
19.810
Capital investido
-7.620
-7.769
-6.216
-3.109
Fluxo de caixa livre
3.454
6.564
12.904
16.701