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Sumitomo Corporation (SSUMF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
386.352.000
565.178.000
463.694.000
-153.067.000
Depreciação e amortização
200.172.000
183.749.000
170.363.000
170.906.000
Alteração no capital de giro
-182.078.000
-324.528.000
-125.400.000
340.819.000
Inventário
-4.034.000
-264.356.000
-148.056.000
217.409.000
Outro capital de giro
515.470.000
162.506.000
124.350.000
400.755.000
Outros itens não monetários
166.620.000
-149.064.000
-306.022.000
-97.996.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
608.850.000
232.801.000
194.066.000
467.097.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-93.380.000
-70.295.000
-69.716.000
-66.342.000
Aquisições líquidas
-
-13.565.000
-1.792.000
-15.662.000
Compras de investimentos
-300.563.000
-131.653.000
-93.946.000
-123.271.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
176.993.000
85.241.000
102.280.000
98.577.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-219.210.000
-91.525.000
49.039.000
-120.107.000
Variação líquida em dinheiro
-25.838.000
-109.183.000
103.181.000
-119.378.000
Caixa no início do período
656.859.000
733.824.000
599.013.000
710.371.000
Caixa no final do período
667.852.000
656.859.000
733.824.000
599.013.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
608.850.000
232.801.000
194.066.000
467.097.000
Capital investido
-93.380.000
-70.295.000
-69.716.000
-66.342.000
Fluxo de caixa livre
515.470.000
162.506.000
124.350.000
400.755.000