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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em ZAR. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
8.799.000
8.799.000
38.956.000
9.032.000
-91.754.000
Depreciação e amortização
22.575.000
16.491.000
14.073.000
17.644.000
22.327.000
Compensação baseada em ações
1.946.000
1.033.000
1.164.000
1.927.000
1.946.000
Alteração no capital de giro
5.838.000
8.050.000
-11.536.000
-7.154.000
5.838.000
Contas a receber
6.431.000
9.002.000
-9.414.000
-7.198.000
6.431.000
Inventário
3.397.000
1.913.000
-12.281.000
-4.872.000
3.397.000
Contas a pagar
-2.865.000
-2.865.000
10.159.000
4.916.000
-3.990.000
Outro capital de giro
4.568.000
4.568.000
17.537.000
18.095.000
-5.434.000
Outros itens não monetários
22.448.000
22.448.000
-4.011.000
18.528.000
119.540.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
35.422.000
35.422.000
40.250.000
34.043.000
29.730.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-35.164.000
-30.854.000
-22.713.000
-15.948.000
-35.164.000
Aquisições líquidas
-95.000
-95.000
-123.000
0
-796.000
Compras de investimentos
-243.000
-243.000
-95.000
-124.000
-121.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
483.000
156.000
26.000
168.000
483.000
Outras atividades de investimento
2.003.000
2.003.000
-656.000
-2.217.000
-7.237.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-28.234.000
-28.234.000
-15.077.000
25.093.000
-38.550.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-95.634.000
-95.634.000
-15.069.000
-84.331.000
-31.373.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.188.000
1.188.000
-14.953.000
-58.265.000
25.112.000
Variação líquida em dinheiro
10.800.000
10.800.000
11.979.000
-2.045.000
19.899.000
Caixa no início do período
42.967.000
42.967.000
30.988.000
34.094.000
15.819.000
Caixa no final do período
53.767.000
53.767.000
42.967.000
30.988.000
34.094.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
35.422.000
35.422.000
40.250.000
34.043.000
29.730.000
Capital investido
-35.164.000
-30.854.000
-22.713.000
-15.948.000
-35.164.000
Fluxo de caixa livre
4.568.000
4.568.000
17.537.000
18.095.000
-5.434.000