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SSAB AB (publ) (SSAB-A.ST)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
11.903.000
13.029.000
-10.886.000
14.662.000
-510.000
Depreciação e amortização
3.792.000
3.674.000
36.695.000
3.257.000
3.689.000
Alteração no capital de giro
4.976.000
4.835.000
-8.280.000
-5.486.000
1.570.000
Inventário
-
5.131.000
-10.387.000
-7.566.000
2.101.000
Outro capital de giro
12.519.000
14.906.000
13.208.000
11.491.000
2.162.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
19.968.000
21.473.000
18.156.000
14.873.000
4.366.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-7.449.000
-6.567.000
-4.948.000
-3.382.000
-2.204.000
Aquisições líquidas
-48.000
-72.000
-512.000
-130.000
-233.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
143.000
Outras atividades de investimento
-28.000
23.000
32.000
5.000
2.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.454.000
-5.291.000
-3.891.000
-2.272.000
-2.178.000
Caixa no início do período
27.008.000
24.900.000
13.796.000
7.051.000
3.597.000
Caixa no final do período
29.084.000
28.916.000
24.900.000
13.796.000
7.051.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
19.968.000
21.473.000
18.156.000
14.873.000
4.366.000
Capital investido
-7.449.000
-6.567.000
-4.948.000
-3.382.000
-2.204.000
Fluxo de caixa livre
12.519.000
14.906.000
13.208.000
11.491.000
2.162.000