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Sartorius Aktiengesellschaft (SRT.DE)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
148.800
205.200
678.100
318.900
210.095
Depreciação e amortização
363.800
342.300
287.100
231.200
179.998
Alteração no capital de giro
80.200
144.100
-389.500
-82.200
-6.701
Inventário
186.000
118.100
-261.600
-294.400
-114.067
Outro capital de giro
144.200
293.900
211.600
466.000
271.271
Outros itens não monetários
135.200
98.300
-120.000
238.200
33.397
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
696.600
853.600
734.200
873.200
511.525
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-552.400
-559.700
-522.600
-407.200
-240.254
Aquisições líquidas
-2.240.900
-2.240.900
-536.100
-141.700
-1.022.150
Outras atividades de investimento
-28.000
-22.700
-71.200
-20.700
-8.133
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.821.300
-2.823.300
-1.129.900
-569.600
-1.270.537
Variação líquida em dinheiro
-
-
-
131.025
148.455
Caixa no início do período
152.300
165.900
342.800
203.400
54.441
Caixa no final do período
1.085.100
379.200
165.900
342.800
203.435
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
696.600
853.600
734.200
873.200
511.525
Capital investido
-552.400
-559.700
-522.600
-407.200
-240.254
Fluxo de caixa livre
144.200
293.900
211.600
466.000
271.271