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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-249.825.000
-260.840.000
73.991.000
53.263.000
Depreciação e amortização
73.425.000
89.799.000
72.397.000
71.942.000
Alteração no capital de giro
86.686.000
6.939.000
-27.601.000
46.921.000
Inventário
71.576.000
45.354.000
-21.466.000
53.266.000
Outro capital de giro
44.064.000
-42.268.000
12.084.000
153.260.000
Outros itens não monetários
-20.418.000
-52.308.000
-39.755.000
8.851.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
97.313.000
14.746.000
75.157.000
204.642.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-53.249.000
-57.014.000
-63.073.000
-51.382.000
Aquisições líquidas
-
-
-
-755.000
Compras de investimentos
-58.967.000
-101.415.000
-143.688.000
-126.447.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
103.949.000
91.930.000
137.583.000
124.588.000
Outras atividades de investimento
8.857.000
15.085.000
24.247.000
28.609.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
4.802.000
-40.967.000
-31.448.000
-14.114.000
Variação líquida em dinheiro
-4.618.000
-34.845.000
-53.433.000
122.469.000
Caixa no início do período
208.449.000
239.359.000
292.792.000
170.323.000
Caixa no final do período
190.488.000
206.612.000
239.359.000
292.792.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
97.313.000
14.746.000
75.157.000
204.642.000
Capital investido
-53.249.000
-57.014.000
-63.073.000
-51.382.000
Fluxo de caixa livre
44.064.000
-42.268.000
12.084.000
153.260.000