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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
9.307
-29.266
-7.394
895
-14.942
-
Depreciação e amortização
116
132
84
85
36
-
Imposto de renda diferido
13.403
-8.695
8.268
4.630
-800
-
Compensação baseada em ações
3.226
3.269
3.138
3.506
8.804
-
Alteração no capital de giro
9.369
100
-304
1.034
-1.430
-
Contas a receber
-
457
-845
-5.056
-1.696
-
Outro capital de giro
-139.798
-251.699
-191.279
-85.348
-168.540
-
Outros itens não monetários
-57.376
22.134
-36.102
-349
-1.600
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-3.655
-21.537
-13.288
-11.737
-9.745
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-136.143
-230.162
-177.991
-73.611
-158.795
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-39
-437
-101
Compras de investimentos
-316.727
-70.164
-401.825
-24.349
-35.256
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
215.654
151.854
349.378
15.011
14.024
-
Outras atividades de investimento
-28.756
-54.423
-35.957
-17.637
-5.440
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-275.786
-202.895
-281.130
-78.643
-180.464
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-237
-666
-334
-77
-21
-
Ações ordinárias emitidas
-
61.519
36.579
59.104
195.440
-
Outras atividades de financiamento
-
-
36.579
59.104
-
26.328
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
331.708
260.451
325.829
84.559
199.721
-
Variação líquida em dinheiro
55.575
36.288
34.627
-6.005
8.735
-
Caixa no início do período
10.589
46.150
11.523
17.528
8.793
-
Caixa no final do período
62.856
82.438
46.150
11.523
17.528
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-3.655
-21.537
-13.288
-11.737
-9.745
-
Capital investido
-136.143
-230.162
-177.991
-73.611
-158.795
-
Fluxo de caixa livre
-139.798
-251.699
-191.279
-85.348
-168.540
-