Mercado fechará em 20 mins

SpartanNash Co (SRJ.BE)

Berlin - Berlin Preço Adiado. Moeda em EUR.
Adicionar à lista
19,00+0,20 (+1,06%)
A partir de 08:08AM CEST. Mercado aberto.
Mostrar:
Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
52.237
52.237
34.518
73.751
75.914
Depreciação e amortização
98.639
98.639
94.180
92.711
89.876
Imposto de renda diferido
8.229
8.229
1.415
17.603
2.457
Compensação baseada em ações
12.268
12.268
8.353
6.868
6.299
Alteração no capital de giro
-105.085
-105.085
-85.677
-51.274
100.052
Contas a receber
-17.228
-17.228
-38.168
-4.005
-12.936
Inventário
-21.925
-21.925
-92.346
320
-7.030
Contas a pagar
-17.478
-17.478
28.069
-18.286
65.197
Outro capital de giro
-31.003
-31.003
13.070
81.728
239.418
Outros itens não monetários
23.537
23.537
55.220
18.033
20.464
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
89.327
89.327
110.350
161.155
306.716
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-120.330
-120.330
-97.280
-79.427
-67.298
Aquisições líquidas
-780
-780
-41.429
0
0
Outras atividades de investimento
4.593
4.593
37.761
31.449
10.077
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-116.517
-116.517
-100.948
-47.978
-57.221
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.291.105
-1.291.105
-1.389.258
-1.460.726
-1.590.803
Ações ordinárias recompradas
-18.527
-18.527
-32.494
-5.325
-10.000
Dividendos Pagos
-29.660
-29.660
-29.708
-28.327
-34.509
Outras atividades de financiamento
-1.219
-1.219
-3.845
-262
-453
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
16.068
16.068
9.018
-122.414
-253.764
Variação líquida em dinheiro
-11.122
-11.122
18.420
-9.237
-4.269
Caixa no início do período
29.086
29.086
10.666
19.903
24.172
Caixa no final do período
17.964
17.964
29.086
10.666
19.903
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
89.327
89.327
110.350
161.155
306.716
Capital investido
-120.330
-120.330
-97.280
-79.427
-67.298
Fluxo de caixa livre
-31.003
-31.003
13.070
81.728
239.418