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Seritage Growth Properties (SRG)

NYSE - NYSE Preço Adiado. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-93.454
-73.945
-28.149
-105.026
-59.397
Depreciação e amortização
43.582
41.337
51.375
94.204
104.086
Compensação baseada em ações
2.366
2.767
1.856
-3.035
6.845
Alteração no capital de giro
-22.945
-29.236
-33.591
30.357
-10.599
Contas a pagar
-24.840
-21.252
-35.774
20.811
-8.006
Outro capital de giro
-112.990
-117.923
-135.996
-47.314
-57.660
Outros itens não monetários
-801
-402
-1.645
5.404
-15.156
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-112.990
-117.923
-135.996
-47.314
-57.660
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições líquidas
-29.361
-25.519
-38.644
-62.891
-54.193
Caixa líquido usado para atividades de investimento
450.027
586.079
260.707
42.868
-299.490
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-352.070
-432.070
-160.000
0
0
Ações ordinárias recompradas
-7
0
-269
-85
-3.523
Dividendos Pagos
-4.900
-4.900
-4.900
-4.900
-22.864
Outras atividades de financiamento
-
-
3.957
-
-10.060
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-356.977
-436.970
-161.212
15.440
-36.447
Variação líquida em dinheiro
-19.940
31.186
-36.501
10.994
-393.597
Caixa no início do período
160.528
113.753
150.254
139.260
532.857
Caixa no final do período
140.588
144.939
113.753
150.254
139.260
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-112.990
-117.923
-135.996
-47.314
-57.660
Fluxo de caixa livre
-112.990
-117.923
-135.996
-47.314
-57.660