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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.491.000
671.000
1.496.000
1.101.000
Depreciação e amortização
741.000
867.000
809.000
762.000
Alteração no capital de giro
936.000
2.408.000
-613.000
-224.000
Inventário
-
-3.064.000
-11.000
-23.000
Outro capital de giro
1.445.000
2.787.000
94.000
431.000
Outros itens não monetários
-
112.000
99.000
142.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.704.000
4.109.000
1.338.000
1.597.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.259.000
-1.322.000
-1.244.000
-1.166.000
Aquisições líquidas
-402.000
-458.000
0
-30.000
Compras de investimentos
-
-18.000
-524.000
-620.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
226.000
78.000
182.000
Outras atividades de investimento
-
197.000
12.000
-5.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.283.000
-1.368.000
-1.678.000
-1.637.000
Variação líquida em dinheiro
-1.150.000
420.000
-1.707.000
193.000
Caixa no início do período
-
1.337.000
3.044.000
2.851.000
Caixa no final do período
-
1.757.000
1.337.000
3.044.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.704.000
4.109.000
1.338.000
1.597.000
Capital investido
-1.259.000
-1.322.000
-1.244.000
-1.166.000
Fluxo de caixa livre
1.445.000
2.787.000
94.000
431.000