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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.907.000
3.075.000
2.139.000
1.318.000
3.933.000
Depreciação e amortização
2.282.000
2.227.000
2.019.000
1.855.000
1.666.000
Imposto de renda diferido
133.000
249.000
392.000
-78.000
159.000
Compensação baseada em ações
84.000
80.000
71.000
63.000
71.000
Alteração no capital de giro
852.000
835.000
-4.022.000
583.000
-306.000
Contas a receber
-
168.000
-976.000
-599.000
-328.000
Inventário
-
-80.000
-17.000
-87.000
-35.000
Contas a pagar
-
-270.000
430.000
263.000
74.000
Outro capital de giro
-2.411.000
-2.179.000
-4.215.000
-1.173.000
-2.085.000
Outros itens não monetários
-31.000
-11.000
32.000
115.000
-1.710.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.089.000
6.218.000
1.142.000
3.842.000
2.591.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-8.500.000
-8.397.000
-5.357.000
-5.015.000
-4.676.000
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-652.000
Compras de investimentos
-1.116.000
-992.000
-1.076.000
-1.594.000
-2.091.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
679.000
661.000
762.000
961.000
1.439.000
Outras atividades de investimento
9.000
12.000
632.000
-226.000
-51.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-8.928.000
-8.716.000
-5.039.000
-5.508.000
553.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-5.337.000
-6.294.000
-4.510.000
-5.489.000
-5.864.000
Ações ordinárias emitidas
155.000
145.000
4.000
5.000
11.000
Ações ordinárias recompradas
-41.000
-32.000
-478.000
-339.000
-566.000
Dividendos Pagos
-1.529.000
-1.527.000
-1.474.000
-1.430.000
-1.331.000
Outras atividades de financiamento
2.107.000
1.906.000
1.519.000
2.827.000
-207.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
2.968.000
2.419.000
3.779.000
1.260.000
-2.774.000
Variação líquida em dinheiro
131.000
-73.000
-119.000
-404.000
768.000
Caixa no início do período
703.000
462.000
581.000
985.000
217.000
Caixa no final do período
832.000
389.000
462.000
581.000
985.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.089.000
6.218.000
1.142.000
3.842.000
2.591.000
Capital investido
-8.500.000
-8.397.000
-5.357.000
-5.015.000
-4.676.000
Fluxo de caixa livre
-2.411.000
-2.179.000
-4.215.000
-1.173.000
-2.085.000