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Stericycle, Inc. (SRCL)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-19.500
-21.400
56.000
-27.800
-57.300
-
Depreciação e amortização
215.200
216.500
232.500
223.900
233.500
-
Imposto de renda diferido
-9.900
-2.500
20.600
29.700
32.600
-
Compensação baseada em ações
29.200
33.400
25.100
27.100
25.500
-
Alteração no capital de giro
-146.700
-56.600
-132.100
39.100
147.500
-
Contas a receber
-206.800
-146.800
-12.900
-57.200
27.400
-
Contas a pagar
-1.300
4.900
-2.600
29.700
-5.500
-
Outro capital de giro
1.300
112.000
68.000
186.200
410.700
-
Outros itens não monetários
4.400
3.600
7.500
5.100
5.100
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
139.300
243.300
200.200
303.100
530.200
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-138.000
-131.300
-132.200
-116.900
-119.500
-
Aquisições líquidas
-
0
0
-10.500
0
-
Outras atividades de investimento
2.200
2.900
900
2.300
2.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-66.100
-43.800
-84.600
-90.100
381.400
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.826.400
-1.283.200
-1.476.500
-1.696.600
-2.595.800
-
Ações ordinárias emitidas
19.900
-
-
-
-
19.900
Ações ordinárias recompradas
-6.700
-5.200
-5.600
-3.400
-400
-
Dividendos Pagos
0
-
-
-
-
0
Outras atividades de financiamento
-
-1.500
-700
-4.800
-8.700
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-99.500
-220.400
-111.000
-207.900
-892.500
-
Variação líquida em dinheiro
-29.000
-20.700
400
2.300
18.600
-
Caixa no início do período
60.000
56.000
55.600
53.300
34.700
-
Caixa no final do período
33.700
35.300
56.000
55.600
53.300
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
139.300
243.300
200.200
303.100
530.200
-
Capital investido
-138.000
-131.300
-132.200
-116.900
-119.500
-
Fluxo de caixa livre
1.300
112.000
68.000
186.200
410.700
-