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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.157.700
4.124.500
3.281.600
4.199.300
928.300
Depreciação e amortização
1.524.600
1.450.300
1.529.400
1.524.100
1.503.200
Imposto de renda diferido
-58.000
-59.400
-37.800
-146.200
-25.800
Compensação baseada em ações
316.400
302.700
271.500
319.100
248.600
Alteração no capital de giro
-927.800
-1.133.400
-2.133.000
-501.200
-2.676.400
Contas a receber
56.100
-4.100
-326.100
-43.000
-2.700
Inventário
236.300
366.400
-641.000
-49.800
-10.900
Contas a pagar
99.700
100.100
345.500
189.900
-210.800
Outro capital de giro
3.951.200
3.675.100
2.556.000
4.519.100
114.200
Outros itens não monetários
1.491.200
1.392.700
1.429.900
1.242.600
1.222.100
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.537.800
6.008.700
4.397.300
5.989.100
1.597.800
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.586.600
-2.333.600
-1.841.300
-1.470.000
-1.483.600
Aquisições líquidas
-
-
-
-
0
Compras de investimentos
-834.800
-610.500
-377.900
-432.000
-443.900
Vendas/vencimentos dos investimentos
846.700
619.400
139.900
488.700
260.400
Outras atividades de investimento
-53.100
53.900
-126.300
-81.200
-44.400
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.627.800
-2.270.800
-2.146.300
-319.500
-1.711.500
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.984.400
-1.253.800
-1.036.600
-1.896.300
-967.700
Ações ordinárias emitidas
96.000
167.400
101.600
246.200
298.800
Ações ordinárias recompradas
-1.771.800
-984.400
-4.013.000
0
-1.698.900
Dividendos Pagos
-2.507.900
-2.431.800
-2.263.300
-2.119.000
-1.923.500
Outras atividades de financiamento
-113.000
-100.400
-136.400
-97.000
-129.600
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-4.130.800
-2.990.600
-5.638.000
-3.651.000
1.713.300
Variação líquida em dinheiro
-307.600
733.100
-3.637.300
2.104.800
1.664.300
Caixa no início do período
3.071.800
2.818.400
6.455.700
4.350.900
2.686.600
Caixa no final do período
2.850.900
3.551.500
2.818.400
6.455.700
4.350.900
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.537.800
6.008.700
4.397.300
5.989.100
1.597.800
Capital investido
-2.586.600
-2.333.600
-1.841.300
-1.470.000
-1.483.600
Fluxo de caixa livre
3.951.200
3.675.100
2.556.000
4.519.100
114.200