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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.157.700
4.124.500
3.281.600
4.199.300
928.300
-
Depreciação e amortização
1.524.600
1.450.300
1.529.400
1.524.100
1.503.200
-
Imposto de renda diferido
-58.000
-59.400
-37.800
-146.200
-25.800
-
Compensação baseada em ações
316.400
302.700
271.500
319.100
248.600
-
Alteração no capital de giro
-927.800
-1.133.400
-2.133.000
-501.200
-2.676.400
-
Contas a receber
56.100
-4.100
-326.100
-43.000
-2.700
-
Inventário
236.300
366.400
-641.000
-49.800
-10.900
-
Contas a pagar
99.700
100.100
345.500
189.900
-210.800
-
Outro capital de giro
3.951.200
3.675.100
2.556.000
4.519.100
114.200
-
Outros itens não monetários
1.491.200
1.392.700
1.429.900
1.242.600
1.222.100
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.537.800
6.008.700
4.397.300
5.989.100
1.597.800
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.586.600
-2.333.600
-1.841.300
-1.470.000
-1.483.600
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
0
0
Compras de investimentos
-834.800
-610.500
-377.900
-432.000
-443.900
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
846.700
619.400
139.900
488.700
260.400
-
Outras atividades de investimento
-53.100
53.900
-126.300
-81.200
-44.400
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.627.800
-2.270.800
-2.146.300
-319.500
-1.711.500
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.984.400
-1.253.800
-1.036.600
-1.896.300
-967.700
-
Ações ordinárias emitidas
96.000
167.400
101.600
246.200
298.800
-
Ações ordinárias recompradas
-1.771.800
-984.400
-4.013.000
0
-1.698.900
-
Dividendos Pagos
-2.507.900
-2.431.800
-2.263.300
-2.119.000
-1.923.500
-
Outras atividades de financiamento
-113.000
-100.400
-136.400
-97.000
-129.600
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-4.130.800
-2.990.600
-5.638.000
-3.651.000
1.713.300
-
Variação líquida em dinheiro
-307.600
733.100
-3.637.300
2.104.800
1.664.300
-
Caixa no início do período
3.071.800
2.818.400
6.455.700
4.350.900
2.686.600
-
Caixa no final do período
2.850.900
3.551.500
2.818.400
6.455.700
4.350.900
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.537.800
6.008.700
4.397.300
5.989.100
1.597.800
-
Capital investido
-2.586.600
-2.333.600
-1.841.300
-1.470.000
-1.483.600
-
Fluxo de caixa livre
3.951.200
3.675.100
2.556.000
4.519.100
114.200
-