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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
548.000
3.214.000
472.000
1.437.000
-878.000
-
Depreciação e amortização
645.000
-68.000
425.000
666.000
617.000
-
Alteração no capital de giro
3.068.000
1.620.000
1.697.000
3.149.000
4.454.000
-
Outro capital de giro
4.126.000
4.086.000
2.927.000
4.104.000
5.394.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.126.000
4.086.000
2.927.000
4.104.000
5.394.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Compras de investimentos
-48.974.000
-32.135.000
-34.574.000
-56.426.000
-64.904.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
42.897.000
32.642.000
32.021.000
53.838.000
61.305.000
-
Outras atividades de investimento
-272.000
-827.000
193.000
493.000
-1.587.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-6.349.000
-362.000
-2.338.000
-2.137.000
-7.721.000
-
Variação líquida em dinheiro
-2.818.000
506.000
-974.000
-419.000
-4.821.000
-
Caixa no início do período
8.095.000
4.077.000
5.051.000
5.470.000
10.291.000
-
Caixa no final do período
5.621.000
4.583.000
4.077.000
5.051.000
5.470.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.126.000
4.086.000
2.927.000
4.104.000
5.394.000
-
Fluxo de caixa livre
4.126.000
4.086.000
2.927.000
4.104.000
5.394.000
-