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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.645
1.645
1.462
773,401
866,742
Depreciação e amortização
7.185
7.185
6.754
6.637
7.897
Alteração no capital de giro
-151,272
-151,272
1.111
-16,485
281,489
Inventário
10,099
10,099
41,189
-55,465
108,246
Outro capital de giro
7.931
7.931
8.942
6.881
7.101
Outros itens não monetários
193,492
193,492
-442,474
-537,29
-2.218
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
9.355
9.355
9.253
7.234
7.218
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.423
-1.423
-311,57
-353,018
-116,929
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.311
-1.311
-140,822
-350,119
-116,929
Variação líquida em dinheiro
32,29
32,29
2.253
710,897
1.812
Caixa no início do período
13.067
13.067
10.811
10.100
8.288
Caixa no final do período
13.108
13.108
13.067
10.811
10.100
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
9.355
9.355
9.253
7.234
7.218
Capital investido
-1.423
-1.423
-311,57
-353,018
-116,929
Fluxo de caixa livre
7.931
7.931
8.942
6.881
7.101