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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em EUR. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-110.000
-532.000
-430.000
-34.000
-581.000
Depreciação e amortização
145.000
158.000
171.000
127.000
111.000
Imposto de renda diferido
-15.000
27.000
60.000
283.000
-128.000
Compensação baseada em ações
285.000
321.000
381.000
223.000
176.000
Alteração no capital de giro
312.000
464.000
191.000
-36.000
317.000
Contas a receber
-183.000
-145.000
-84.000
-245.000
-187.000
Contas a pagar
387.000
501.000
226.000
137.000
425.000
Outro capital de giro
823.000
674.000
21.000
276.000
181.000
Outros itens não monetários
-48.000
3.000
-257.000
-107.000
423.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
832.000
680.000
46.000
361.000
259.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-9.000
-6.000
-25.000
-85.000
-78.000
Aquisições líquidas
-7.000
-7.000
-306.000
-115.000
-336.000
Compras de investimentos
-2.351.000
-1.590.000
-457.000
-497.000
-1.354.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.168.000
1.379.000
368.000
519.000
1.421.000
Outras atividades de investimento
-10.000
7.000
-3.000
-9.000
-25.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-209.000
-217.000
-423.000
-187.000
-372.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-66.000
-66.000
-43.000
-35.000
-24.000
Ações ordinárias recompradas
-
0
-2.000
-89.000
0
Outras atividades de financiamento
-80.000
-68.000
-40.000
-54.000
-30.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
387.000
234.000
-40.000
1.250.000
285.000
Variação líquida em dinheiro
1.010.000
697.000
-417.000
1.424.000
172.000
Caixa no início do período
2.443.000
2.483.000
2.744.000
1.151.000
1.065.000
Caixa no final do período
3.453.000
3.114.000
2.483.000
2.744.000
1.151.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
832.000
680.000
46.000
361.000
259.000
Capital investido
-9.000
-6.000
-25.000
-85.000
-78.000
Fluxo de caixa livre
823.000
674.000
21.000
276.000
181.000