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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
179.000
179.000
-209.000
-2.467.000
-1.136.000
-
Depreciação e amortização
460.000
460.000
441.000
400.000
591.000
-
Alteração no capital de giro
-128.000
-128.000
-626.000
2.034.000
-72.000
-
Inventário
12.000
-45.000
-13.000
30.000
15.000
-
Outro capital de giro
104.000
104.000
-1.000.000
-156.000
-199.000
-
Outros itens não monetários
253.000
132.000
64.000
136.000
216.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
586.000
586.000
-477.000
90.000
123.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-482.000
-482.000
-523.000
-246.000
-322.000
-
Aquisições líquidas
-
-
0
0
-4.000
-45.000
Compras de investimentos
-1.000
-1.000
0
-207.000
-153.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
187.000
187.000
52.000
0
0
-
Outras atividades de investimento
-
-
-27.000
-52.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-175.000
-175.000
5.000
-490.000
-463.000
-
Variação líquida em dinheiro
-292.000
84.000
420.000
-55.000
-585.000
-
Caixa no início do período
2.052.000
2.052.000
1.632.000
1.687.000
2.272.000
-
Caixa no final do período
2.136.000
2.136.000
2.052.000
1.632.000
1.687.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
586.000
586.000
-477.000
90.000
123.000
-
Capital investido
-482.000
-482.000
-523.000
-246.000
-322.000
-
Fluxo de caixa livre
104.000
104.000
-1.000.000
-156.000
-199.000
-