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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-39.000
-209.000
-2.467.000
-1.136.000
Depreciação e amortização
432.000
441.000
400.000
591.000
Alteração no capital de giro
-167.000
-626.000
2.034.000
-72.000
Inventário
12.000
-13.000
30.000
15.000
Outro capital de giro
-407.000
-1.000.000
-156.000
-199.000
Outros itens não monetários
253.000
64.000
136.000
216.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
169.000
-477.000
90.000
123.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-576.000
-523.000
-246.000
-322.000
Aquisições líquidas
-1.000
0
0
-4.000
Compras de investimentos
0
0
-207.000
-153.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
56.000
52.000
0
0
Outras atividades de investimento
-
-27.000
-52.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
41.000
5.000
-490.000
-463.000
Variação líquida em dinheiro
-292.000
420.000
-55.000
-585.000
Caixa no início do período
1.680.000
1.632.000
1.687.000
2.272.000
Caixa no final do período
2.394.000
2.052.000
1.632.000
1.687.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
169.000
-477.000
90.000
123.000
Capital investido
-576.000
-523.000
-246.000
-322.000
Fluxo de caixa livre
-407.000
-1.000.000
-156.000
-199.000