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SM Prime Holdings, Inc. (SPHXF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Fluxo de Caixa

Moeda em PHP. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
41.030.373
40.010.501
30.099.799
21.786.516
18.006.512
-
Depreciação e amortização
13.945.997
13.656.773
12.487.763
10.816.869
10.341.611
-
Alteração no capital de giro
-2.261.335
-3.730.207
-18.587.264
-10.620.498
-19.948.364
-
Inventário
-4.885.518
-5.437.721
-12.462.748
-4.696.521
2.409.763
-
Outro capital de giro
65.538.964
61.600.281
34.735.200
30.499.084
17.077.211
-
Outros itens não monetários
12.253.152
11.778.115
9.690.047
8.332.550
7.389.523
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
65.880.070
61.941.387
34.933.212
30.667.161
17.190.284
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-341.106
-198.012
-168.077
-113.073
-
Compras de investimentos
-
-
-15.159.670
-6.044.976
-7.666.858
-3.382.135
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
0
0
4.100.955
Outras atividades de investimento
1.026.818
-5.338.058
-15.159.670
-6.044.976
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-59.555.587
-66.714.473
-52.244.301
-44.113.678
-43.943.981
-
Variação líquida em dinheiro
7.544.750
-10.243.280
2.284.230
9.114.238
-3.938.345
-
Caixa no início do período
24.639.590
42.060.082
39.775.852
30.661.614
34.599.959
-
Caixa no final do período
32.180.319
31.816.802
42.060.082
39.775.852
30.661.614
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
65.880.070
61.941.387
34.933.212
30.667.161
17.190.284
-
Capital investido
-
-341.106
-198.012
-168.077
-113.073
-
Fluxo de caixa livre
65.538.964
61.600.281
34.735.200
30.499.084
17.077.211
-