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SM Prime Holdings, Inc. (SPHXF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Moeda em PHP. Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
31.816.802
42.060.082
39.775.852
30.661.614
Outros investimentos de curto prazo
747.840
534.865
547.041
568.146
Fluxo de caixa total
32.564.642
42.594.947
40.322.893
31.229.760
Contas a Receber Líquidas
145.001.535
127.649.650
119.900.154
104.579.391
Inventário
78.307.404
70.924.386
56.934.004
44.099.080
Outros Ativos Circulantes
219.674
242.673
-
-
Total de Ativos Circulantes
217.455.628
222.008.236
195.664.769
157.074.976
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
4.138.887
3.824.585
3.631.960
3.414.520
Depreciação acumulada
-2.583.897
-2.424.745
-2.259.684
-2.103.312
Ativo imobilizado líquido
1.554.990
1.399.840
1.372.276
1.311.208
Outros ativos de longo prazo
540.616
554.997
541.322
1.397.305
Total de ativos não circulantes
725.871.947
652.206.416
608.738.511
565.283.949
Total de Ativos
943.327.575
874.214.652
804.403.280
722.358.925
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
72.035.315
56.262.300
48.749.028
53.638.350
Contas a pagar
99.077.428
88.122.597
91.377.717
81.033.985
Total de Passivos Circulantes
172.416.008
145.170.302
141.025.499
135.987.903
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
294.622.256
296.134.836
264.969.216
218.830.647
Passivos por impostos diferidos
12.458.096
11.140.040
9.688.555
6.786.018
Receitas diferidas
25.301.504
23.799.162
21.458.281
21.331.869
Outros passivos de longo prazo
39.377.662
32.524.303
52.611.051
47.590.994
Total do passivo não circulante
372.024.531
363.892.744
329.017.008
275.653.394
Total de Passivos
544.440.539
509.063.046
470.042.507
411.641.297
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
33.166.300
33.166.300
33.166.300
33.166.300
Lucros Acumulados
266.143.815
232.972.284
205.671.557
186.251.267
Patrimônio líquido total
396.196.619
363.201.490
332.919.204
309.284.067
Obrigação total e patrimônio líquido
943.327.575
874.214.652
804.403.280
722.358.925