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Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-502.337
-502.337
-500.152
-352.899
-644.887
Depreciação e amortização
13.369
13.369
11.098
11.518
9.781
Compensação baseada em ações
44.258
44.258
45.709
61.805
30.324
Alteração no capital de giro
7.927
7.927
50.306
14.152
-325
Contas a receber
-
-
-
-
-106
Inventário
4.757
4.757
5.625
815
1.371
Outro capital de giro
-492.502
-492.502
-396.730
-235.398
-250.360
Outros itens não monetários
-11.410
-11.410
12.798
11
96
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-448.193
-448.193
-380.241
-230.763
-233.159
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-44.309
-44.309
-16.489
-4.635
-17.201
Compras de investimentos
-1.009.836
-1.009.836
-704.565
-382.884
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
937.872
937.872
434.889
0
0
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-116.273
-116.273
-286.165
-387.519
-17.201
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-235
-235
-544
-450
-433
Ações ordinárias emitidas
484.145
484.145
103.326
500.000
460.200
Outras atividades de financiamento
-8.479
-8.479
-68.828
-30.173
-25.755
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
475.431
475.431
459.003
489.357
436.594
Variação líquida em dinheiro
-89.035
-89.035
-207.403
-128.925
186.234
Caixa no início do período
342.627
342.627
550.030
678.955
492.721
Caixa no final do período
253.592
253.592
342.627
550.030
678.955
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-448.193
-448.193
-380.241
-230.763
-233.159
Capital investido
-44.309
-44.309
-16.489
-4.635
-17.201
Fluxo de caixa livre
-492.502
-492.502
-396.730
-235.398
-250.360