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XETRA - XETRA Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
500.415
523.229
748.462
650.624
366.738
-
Depreciação e amortização
41.122
40.140
39.025
30.026
29.398
-
Imposto de renda diferido
-
10.359
15.169
4.650
-2.542
-
Compensação baseada em ações
19.987
19.582
14.879
15.187
14.516
-
Alteração no capital de giro
358.621
291.349
-342.375
-392.343
-21.072
-
Inventário
194.002
231.240
-263.567
-525.207
-42.447
-
Contas a pagar
164.712
96.128
7.597
114.893
-9.212
-
Outro capital de giro
868.904
828.133
441.235
275.832
375.879
-
Outros itens não monetários
-3.385
200
472
473
410
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
930.468
888.229
484.854
313.490
397.581
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-61.564
-60.096
-43.619
-37.658
-21.702
-
Aquisições líquidas
-11.121
-11.533
-9.264
-811.956
-124.587
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-72.989
-71.597
-50.870
-849.614
-146.289
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.887.860
-1.894.980
-2.007.313
-993.133
-1.168.564
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
-
18.574
Ações ordinárias recompradas
-272.114
-306.359
-471.229
-138.039
-76.199
-
Dividendos Pagos
-170.722
-167.461
-150.624
-119.581
-91.929
-
Outras atividades de financiamento
-37.352
-8.403
12.956
62.000
4.707
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-816.776
-798.132
-411.658
526.131
-244.371
-
Variação líquida em dinheiro
41.504
20.949
21.270
-9.807
5.545
-
Caixa no início do período
26.470
45.591
24.321
34.128
28.583
-
Caixa no final do período
67.173
66.540
45.591
24.321
34.128
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
930.468
888.229
484.854
313.490
397.581
-
Capital investido
-61.564
-60.096
-43.619
-37.658
-21.702
-
Fluxo de caixa livre
868.904
828.133
441.235
275.832
375.879
-