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XETRA - XETRA Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
17.134
18.984
83.862
95.706
Depreciação e amortização
59.164
83.222
40.165
39.927
Compensação baseada em ações
-9
-
-
-
Alteração no capital de giro
-109.438
-83.978
-5.474
-3.825
Outro capital de giro
-4.554
4.934
105.077
102.973
Outros itens não monetários
3.184
-1.560
-473
-2.903
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.101
18.399
116.235
112.448
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-10.655
-13.465
-11.158
-9.475
Aquisições líquidas
0
-537.317
0
0
Compras de investimentos
-1.965
-4.392
-31.570
-4.458
Vendas/vencimentos dos investimentos
7.651
28.170
9.761
3.046
Outras atividades de investimento
-
-
2.132
-738
Caixa líquido usado para atividades de investimento
3.950
-513.173
-28.708
-10.264
Variação líquida em dinheiro
-63.795
-178.057
70.425
2.361
Caixa no início do período
448.752
585.844
479.982
513.632
Caixa no final do período
445.317
427.105
585.844
479.982
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.101
18.399
116.235
112.448
Capital investido
-10.655
-13.465
-11.158
-9.475
Fluxo de caixa livre
-4.554
4.934
105.077
102.973