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Sonos, Inc. (SONO)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-43.573
-10.274
67.383
158.595
-20.115
-
Depreciação e amortização
49.245
48.969
38.504
33.882
36.426
-
Imposto de renda diferido
-1.972
-583
-1.508
-8.330
-567
-
Compensação baseada em ações
78.668
76.857
75.640
62.127
57.610
-
Alteração no capital de giro
88.144
-38.936
-230.035
2.557
72.891
-
Contas a receber
12.395
32.120
-5.513
-45.697
49.593
-
Inventário
130.655
87.004
-277.489
-7.911
38.010
-
Outro capital de giro
152.093
50.120
-74.476
207.695
128.951
-
Outros itens não monetários
5.503
11.068
4.705
2.713
5.710
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
195.239
100.406
-28.260
253.226
161.986
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-43.146
-50.286
-46.216
-45.531
-33.035
-
Aquisições líquidas
-
0
-126.416
0
-36.289
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-88.426
-50.286
-172.632
-45.531
-69.324
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
0
-25.000
-8.333
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
0
0
Ações ordinárias recompradas
-171.177
-129.938
-189.774
-97.851
-61.044
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-929
-
-
-585
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-155.510
-108.592
-150.260
24.967
-27.091
-
Variação líquida em dinheiro
-48.911
-54.624
-365.246
232.810
68.471
-
Caixa no início do período
294.873
274.855
640.101
407.291
338.820
-
Caixa no final do período
246.176
220.231
274.855
640.101
407.291
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
195.239
100.406
-28.260
253.226
161.986
-
Capital investido
-43.146
-50.286
-46.216
-45.531
-33.035
-
Fluxo de caixa livre
152.093
50.120
-74.476
207.695
128.951
-