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Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. (SOND5.SA)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
11.869
11.869
14.343
13.794
21.100
Depreciação e amortização
3.498
3.498
2.004
1.707
1.905
Alteração no capital de giro
-1.196
-1.196
77.546
6.488
-6.754
Outro capital de giro
10.250
10.250
22.000
19.230
9.716
Outros itens não monetários
228
228
225
88
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
14.625
14.625
23.973
20.533
10.520
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.375
-4.375
-1.973
-1.303
-804
Compras de investimentos
-
-
-3.343
-
-1.677
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
2.694
0
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-354
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.427
-4.427
-5.316
1.391
-2.481
Variação líquida em dinheiro
-1.537
-1.537
1.830
679
4.356
Caixa no início do período
10.713
10.713
8.883
8.204
3.848
Caixa no final do período
9.176
9.176
10.713
8.883
8.204
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
14.625
14.625
23.973
20.533
10.520
Capital investido
-4.375
-4.375
-1.973
-1.303
-804
Fluxo de caixa livre
10.250
10.250
22.000
19.230
9.716