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Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (SOHVY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 10:44AM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
35.532.000
32.742.000
44.053.000
26.764.000
32.807.000
Depreciação e amortização
-
36.374.000
30.930.000
29.746.000
27.953.000
Alteração no capital de giro
-
-42.487.000
-28.099.000
-10.973.000
-27.253.000
Inventário
-
-37.683.000
-26.413.000
-4.093.000
-17.759.000
Outro capital de giro
-
25.911.000
16.042.000
24.290.000
-5.053.000
Outros itens não monetários
-
11.410.000
10.845.000
10.758.000
4.605.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
65.370.000
61.679.000
64.131.000
36.263.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-39.459.000
-45.637.000
-39.841.000
-41.316.000
Aquisições líquidas
-
-518.000
-4.313.000
-4.430.000
-18.075.000
Compras de investimentos
-
-120.000
-
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
189.000
845.000
864.000
839.000
Outras atividades de investimento
-
-1.777.000
-898.000
-377.000
219.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-43.271.000
-49.678.000
-43.729.000
-57.752.000
Variação líquida em dinheiro
-
6.508.000
-11.250.000
11.709.000
13.854.000
Caixa no início do período
-
93.727.000
96.242.000
83.630.000
69.776.000
Caixa no final do período
-
100.235.000
84.992.000
96.242.000
83.630.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
65.370.000
61.679.000
64.131.000
36.263.000
Capital investido
-
-39.459.000
-45.637.000
-39.841.000
-41.316.000
Fluxo de caixa livre
-
25.911.000
16.042.000
24.290.000
-5.053.000