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Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (SOBI.ST)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.493.000
2.409.000
2.638.000
2.679.000
3.245.000
Depreciação e amortização
2.365.000
3.169.000
2.272.000
2.006.000
2.023.000
Compensação baseada em ações
-
-
-
-
114.000
Alteração no capital de giro
-240.000
-1.160.000
-806.000
1.114.000
-441.000
Inventário
-
286.000
413.000
-318.000
-1.325.000
Outro capital de giro
3.229.000
-473.000
3.099.000
5.100.000
1.074.000
Outros itens não monetários
859.000
1.089.000
652.000
529.000
390.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.888.000
4.470.000
4.576.000
5.470.000
4.926.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.659.000
-4.943.000
-1.477.000
-370.000
-3.852.000
Aquisições líquidas
-16.961.000
-16.961.000
0
-
0
Compras de investimentos
-
-
-
0
-120.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.659.000
-21.904.000
-1.477.000
-367.000
-3.964.000
Variação líquida em dinheiro
-33.000
-422.000
197.000
629.000
-320.000
Caixa no início do período
212.000
1.361.000
1.045.000
404.000
737.000
Caixa no final do período
179.000
904.000
1.361.000
1.045.000
404.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.888.000
4.470.000
4.576.000
5.470.000
4.926.000
Capital investido
-1.659.000
-4.943.000
-1.477.000
-370.000
-3.852.000
Fluxo de caixa livre
3.229.000
-473.000
3.099.000
5.100.000
1.074.000