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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
700.000
700.000
418.000
688.500
820.000
Alteração no capital de giro
2.538.000
2.538.000
2.211.000
-283.300
-526.800
Outro capital de giro
1.021.000
1.021.000
1.709.000
1.797.100
819.600
Outros itens não monetários
-1.563.000
-1.563.000
-4.397.000
-
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.314.000
2.314.000
2.526.000
2.032.200
1.024.600
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.293.000
-1.293.000
-817.000
-235.100
-205.000
Outras atividades de investimento
63.000
63.000
24.000
96.800
15.800
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.970.000
-1.970.000
-2.384.000
-607.900
-980.300
Variação líquida em dinheiro
148.000
148.000
-55.000
204.300
-66.600
Caixa no início do período
830.000
830.000
885.000
680.700
747.300
Caixa no final do período
978.000
978.000
830.000
885.000
680.700
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.314.000
2.314.000
2.526.000
2.032.200
1.024.600
Capital investido
-1.293.000
-1.293.000
-817.000
-235.100
-205.000
Fluxo de caixa livre
1.021.000
1.021.000
1.709.000
1.797.100
819.600