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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em EUR. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.538.000
5.400.000
8.371.000
6.223.000
12.294.000
Depreciação e amortização
-
4.792.000
3.420.000
3.351.000
3.671.000
Imposto de renda diferido
-
-970.000
-578.000
-356.000
-221.000
Alteração no capital de giro
-
764.000
-707.000
1.409.000
-325.000
Contas a receber
-
-397.000
-777.000
185.000
-134.000
Inventário
-
-840.000
-927.000
-357.000
-593.000
Contas a pagar
-
402.000
452.000
451.000
86.000
Outro capital de giro
-
7.234.000
8.325.000
8.479.000
5.335.000
Outros itens não monetários
-
339.000
254.000
3.000
-622.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
10.258.000
10.526.000
10.522.000
7.418.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-3.024.000
-2.201.000
-2.043.000
-2.083.000
Aquisições líquidas
-
-3.870.000
-992.000
-5.594.000
-5.336.000
Compras de investimentos
-
-134.000
-488.000
-311.000
-137.000
Outras atividades de investimento
-
-229.000
-16.000
-68.000
-113.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-6.200.000
-2.075.000
-7.298.000
3.619.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-3.949.000
-3.009.000
-2.390.000
-4.186.000
Ações ordinárias emitidas
-
195.000
188.000
186.000
203.000
Ações ordinárias recompradas
-
-593.000
-497.000
-382.000
-822.000
Dividendos Pagos
-
-4.454.000
-4.168.000
-4.008.000
-3.937.000
Outras atividades de financiamento
-
-64.000
-99.000
-48.000
-44.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-8.052.000
-5.821.000
-7.056.000
-6.485.000
Variação líquida em dinheiro
-
-4.026.000
2.638.000
-3.817.000
4.488.000
Caixa no início do período
-
12.736.000
10.098.000
13.915.000
9.427.000
Caixa no final do período
-
8.710.000
12.736.000
10.098.000
13.915.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
10.258.000
10.526.000
10.522.000
7.418.000
Capital investido
-
-3.024.000
-2.201.000
-2.043.000
-2.083.000
Fluxo de caixa livre
-
7.234.000
8.325.000
8.479.000
5.335.000