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Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (SNPHF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em JPY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
26.642.000
26.642.000
-14.948.000
27.218.000
9.311.000
-
Depreciação e amortização
18.178.000
18.178.000
17.249.000
17.055.000
17.498.000
-
Alteração no capital de giro
14.168.000
14.168.000
-5.650.000
1.180.000
-21.477.000
-
Inventário
-1.369.000
-1.369.000
-1.144.000
5.383.000
-4.590.000
-
Outro capital de giro
61.962.000
61.962.000
12.559.000
10.202.000
15.004.000
-
Outros itens não monetários
7.059.000
7.059.000
1.946.000
22.000
2.384.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
72.649.000
72.649.000
37.147.000
46.043.000
38.808.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-10.687.000
-10.687.000
-24.588.000
-35.841.000
-23.804.000
-
Aquisições líquidas
-207.000
-207.000
-3.470.000
-2.969.000
-29.183.000
-
Compras de investimentos
-301.000
-301.000
-589.000
-1.067.000
-3.384.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
4.127.000
4.127.000
2.149.000
3.870.000
3.070.000
-
Outras atividades de investimento
127.000
127.000
-279.000
838.000
-54.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-6.145.000
-6.145.000
-26.777.000
-35.169.000
-53.355.000
-
Variação líquida em dinheiro
32.473.000
32.473.000
-26.850.000
16.432.000
-31.232.000
-
Caixa no início do período
57.903.000
57.903.000
83.014.000
62.888.000
91.430.000
-
Caixa no final do período
94.582.000
94.582.000
57.903.000
83.014.000
62.888.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
72.649.000
72.649.000
37.147.000
46.043.000
38.808.000
-
Capital investido
-10.687.000
-10.687.000
-24.588.000
-35.841.000
-23.804.000
-
Fluxo de caixa livre
61.962.000
61.962.000
12.559.000
10.202.000
15.004.000
-