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Sumitomo Electric Industries, Ltd. (SMO.F)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
149.723.000
149.723.000
112.654.000
96.306.000
56.344.000
Depreciação e amortização
164.649.000
206.333.000
196.066.000
181.351.000
169.188.000
Alteração no capital de giro
1.404.000
40.112.000
-35.299.000
-192.550.000
-108.974.000
Inventário
-27.628.000
21.281.000
26.540.000
-195.098.000
-39.377.000
Outro capital de giro
71.734.000
214.142.000
80.724.000
-98.057.000
2.825.000
Outros itens não monetários
20.127.000
25.326.000
-4.906.000
-7.985.000
38.278.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
264.608.000
393.465.000
265.191.000
76.002.000
169.656.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-192.874.000
-179.323.000
-184.467.000
-174.059.000
-166.831.000
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-1.871.000
Compras de investimentos
-2.956.000
-4.214.000
-478.000
-90.000
-1.707.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
21.569.000
70.141.000
43.810.000
15.155.000
19.675.000
Outras atividades de investimento
-16.906.000
-16.392.000
-16.938.000
-15.448.000
-14.477.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-178.020.000
-123.809.000
-147.821.000
-165.447.000
-163.430.000
Variação líquida em dinheiro
79.937.000
-11.370.000
23.892.000
3.949.000
976.000
Caixa no início do período
168.873.000
279.432.000
255.540.000
251.441.000
249.011.000
Caixa no final do período
249.011.000
268.273.000
279.432.000
255.540.000
251.441.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
264.608.000
393.465.000
265.191.000
76.002.000
169.656.000
Capital investido
-192.874.000
-179.323.000
-184.467.000
-174.059.000
-166.831.000
Fluxo de caixa livre
71.734.000
214.142.000
80.724.000
-98.057.000
2.825.000