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Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (SMMYY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
58.601.000
160.585.000
281.037.000
94.604.000
60.600.000
Depreciação e amortização
56.224.000
53.310.000
46.455.000
45.729.000
45.355.000
Alteração no capital de giro
48.337.000
-104.588.000
-89.967.000
-63.090.000
30.859.000
Inventário
43.851.000
-133.712.000
-92.717.000
-70.653.000
36.842.000
Outro capital de giro
82.597.000
-10.528.000
102.919.000
51.052.000
90.072.000
Outros itens não monetários
26.538.000
-7.023.000
-13.128.000
-9.611.000
-7.297.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
210.675.000
120.382.000
159.489.000
91.522.000
136.545.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-128.078.000
-130.910.000
-56.570.000
-40.470.000
-46.473.000
Aquisições líquidas
-45.396.000
-30.403.000
-9.777.000
-4.815.000
-43.657.000
Compras de investimentos
-2.141.000
-6.666.000
-43.185.000
-21.401.000
-9.272.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
9.002.000
67.812.000
7.566.000
25.557.000
16.959.000
Outras atividades de investimento
551.000
354.000
-465.000
-7.000
223.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-298.887.000
-185.503.000
9.796.000
-32.393.000
-70.334.000
Variação líquida em dinheiro
-81.122.000
-15.785.000
39.667.000
3.371.000
75.360.000
Caixa no início do período
215.007.000
213.977.000
158.373.000
155.530.000
81.261.000
Caixa no final do período
151.022.000
215.007.000
213.977.000
158.373.000
155.530.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
210.675.000
120.382.000
159.489.000
91.522.000
136.545.000
Capital investido
-128.078.000
-130.910.000
-56.570.000
-40.470.000
-46.473.000
Fluxo de caixa livre
82.597.000
-10.528.000
102.919.000
51.052.000
90.072.000