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The Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-347.800
-380.100
-437.500
512.500
387.400
Depreciação e amortização
85.000
92.500
105.200
93.800
94.700
Imposto de renda diferido
-57.400
-58.700
-182.800
22.500
-11.100
Compensação baseada em ações
55.200
68.900
34.300
40.600
57.900
Alteração no capital de giro
960.900
417.400
-329.000
-385.400
8.600
Contas a receber
580.800
77.700
102.800
15.500
-188.100
Inventário
301.800
450.500
-203.800
-496.500
-80.600
Contas a pagar
30.000
-153.600
-171.200
202.500
172.200
Outro capital de giro
963.700
438.200
-242.500
164.600
495.300
Outros itens não monetários
-
1.300
1.100
-10.800
19.300
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.058.900
531.000
-129.000
271.500
558.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-95.200
-92.800
-113.500
-106.900
-62.700
Aquisições líquidas
-21.400
0
-237.300
-230.100
0
Compras de investimentos
-
0
-25.000
-193.100
0
Outras atividades de investimento
-2.100
24.600
29.300
-8.700
-6.300
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-116.200
-65.700
-283.200
-538.600
46.900
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.420.300
-1.689.800
-2.937.300
-1.361.500
-1.814.300
Ações ordinárias recompradas
-7.800
-9.300
-257.900
-129.300
-53.200
Dividendos Pagos
-150.400
-149.100
-166.200
-143.000
-411.200
Outras atividades de financiamento
10.800
-10.400
-4.000
-30.600
-18.700
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-902.600
-520.100
255.300
494.000
-607.100
Variação líquida em dinheiro
40.100
-54.900
-157.300
227.500
-2.200
Caixa no início do período
25.000
86.800
244.100
16.600
18.800
Caixa no final do período
65.100
31.900
86.800
244.100
16.600
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.058.900
531.000
-129.000
271.500
558.000
Capital investido
-95.200
-92.800
-113.500
-106.900
-62.700
Fluxo de caixa livre
963.700
438.200
-242.500
164.600
495.300