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Sime Darby Berhad (SMEBF)

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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em MYR. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.739.000
1.458.000
1.103.000
1.425.000
820.000
Depreciação e amortização
1.538.000
1.269.000
1.113.000
1.101.000
1.053.000
Alteração no capital de giro
-3.456.000
-1.885.000
-1.696.000
151.000
211.000
Inventário
-1.711.000
-1.750.000
-551.000
738.000
947.000
Outro capital de giro
-721.000
227.000
211.000
2.325.000
2.486.000
Outros itens não monetários
360.000
241.000
118.000
99.000
153.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
75.000
985.000
816.000
2.784.000
3.012.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-796.000
-758.000
-605.000
-459.000
-526.000
Aquisições líquidas
-2.506.000
-396.000
-163.000
-27.000
-992.000
Compras de investimentos
-80.000
-12.000
-46.000
-12.000
-8.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
242.000
44.000
0
31.000
23.000
Outras atividades de investimento
2.825.000
1.307.000
-131.000
-8.000
-7.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
276.000
524.000
-889.000
83.000
-1.427.000
Variação líquida em dinheiro
4.302.000
1.259.000
-789.000
740.000
-9.000
Caixa no início do período
2.403.000
1.658.000
2.417.000
1.650.000
1.629.000
Caixa no final do período
6.705.000
2.938.000
1.658.000
2.417.000
1.650.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
75.000
985.000
816.000
2.784.000
3.012.000
Capital investido
-796.000
-758.000
-605.000
-459.000
-526.000
Fluxo de caixa livre
-721.000
227.000
211.000
2.325.000
2.486.000