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Saraiva Livreiros S.A. - em Recuperação Judicial (SLED3.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
68.902
115.763
46.197
-419.595
Depreciação e amortização
12.871
15.945
20.974
46.049
Compensação baseada em ações
-
-
-
0
Alteração no capital de giro
57.216
77.195
-60.597
108.804
Inventário
8.420
-2.846
26.075
86.364
Outro capital de giro
24
17.823
-20.195
1.641
Outros itens não monetários
-2.145
-42.213
-23.176
20.066
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
645
18.468
-19.986
3.935
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-621
-645
-209
-2.294
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-539
-601
25.328
-487
Variação líquida em dinheiro
-20.998
-6.118
-20.581
8.139
Caixa no início do período
21.096
8.022
28.603
20.464
Caixa no final do período
98
1.904
8.022
28.603
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
645
18.468
-19.986
3.935
Capital investido
-621
-645
-209
-2.294
Fluxo de caixa livre
24
17.823
-20.195
1.641