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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
6.210.000
6.395.000
4.469.000
7.331.000
4.298.000
-
Depreciação e amortização
4.371.000
4.297.000
3.784.000
3.305.000
3.401.000
-
Alteração no capital de giro
852.000
1.474.000
-3.906.000
-3.947.000
1.230.000
-
Inventário
1.551.000
1.709.000
-3.233.000
-4.308.000
1.542.000
-
Outro capital de giro
7.562.000
8.023.000
428.000
1.358.000
4.894.000
-
Outros itens não monetários
1.556.000
1.528.000
1.530.000
-758.000
806.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
12.817.000
13.783.000
5.641.000
5.248.000
8.265.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.255.000
-5.760.000
-5.213.000
-3.890.000
-3.371.000
-
Aquisições líquidas
-
0
-216.000
-40.000
-4.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.422.000
-5.867.000
-5.346.000
-3.148.000
-3.006.000
-
Variação líquida em dinheiro
6.085.000
3.404.000
-3.105.000
-1.413.000
7.950.000
-
Caixa no início do período
7.954.000
10.255.000
13.219.000
14.050.000
6.430.000
-
Caixa no final do período
14.039.000
13.311.000
10.255.000
13.219.000
14.050.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
12.817.000
13.783.000
5.641.000
5.248.000
8.265.000
-
Capital investido
-5.255.000
-5.760.000
-5.213.000
-3.890.000
-3.371.000
-
Fluxo de caixa livre
7.562.000
8.023.000
428.000
1.358.000
4.894.000
-