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Sika AG (SKFOF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 12:29PM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.062.000
1.062.000
1.162.500
1.047.900
824.500
Depreciação e amortização
495.600
495.600
384.500
366.600
367.100
Alteração no capital de giro
71.900
71.900
-346.400
-350.300
150.900
Outro capital de giro
1.365.500
1.365.500
833.800
893.500
1.241.700
Outros itens não monetários
115.500
115.500
68.300
27.500
92.600
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.645.400
1.645.400
1.099.800
1.064.100
1.373.400
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-279.900
-279.900
-266.000
-170.600
-131.700
Aquisições líquidas
-3.245.800
-3.245.800
-146.100
-312.200
-136.100
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.515.500
-3.515.500
-169.000
-469.200
-253.100
Variação líquida em dinheiro
-1.229.400
-1.229.400
698.300
-143.700
323.600
Caixa no início do período
1.873.300
1.873.300
1.175.000
1.318.700
995.100
Caixa no final do período
643.900
643.900
1.873.300
1.175.000
1.318.700
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.645.400
1.645.400
1.099.800
1.064.100
1.373.400
Capital investido
-279.900
-279.900
-266.000
-170.600
-131.700
Fluxo de caixa livre
1.365.500
1.365.500
833.800
893.500
1.241.700