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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.887.000
4.998.000
8.256.000
6.864.000
9.875.000
-
Depreciação e amortização
-
5.554.000
2.789.000
2.966.000
3.277.000
-
Compensação baseada em ações
-
470.000
471.000
388.000
300.000
-
Alteração no capital de giro
-2.978.000
-693.000
-3.370.000
5.953.000
8.632.000
-
Inventário
-
-193.000
-4.559.000
-291.000
10.441.000
-
Outro capital de giro
-2.821.000
612.000
-1.752.000
5.508.000
9.665.000
-
Outros itens não monetários
-
2.000
-
-48.000
73.000
70.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
39.000
3.207.000
510.000
7.436.000
11.284.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.860.000
-2.595.000
-2.262.000
-1.928.000
-1.619.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-
-6.000
Compras de investimentos
-
-4.054.000
-1.373.000
-731.000
-19.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
10.670.000
6.904.000
20.000
5.470.000
-
Outras atividades de investimento
-
-
1.000
-9.764.000
-2.558.000
245.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
2.489.000
5.997.000
4.847.000
-11.368.000
1.571.000
-
Variação líquida em dinheiro
2.605.000
7.949.000
-1.173.000
-8.984.000
11.672.000
-
Caixa no início do período
9.839.000
10.014.000
10.947.000
19.508.000
8.745.000
-
Caixa no final do período
12.444.000
17.912.000
10.014.000
10.947.000
19.508.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
39.000
3.207.000
510.000
7.436.000
11.284.000
-
Capital investido
-2.860.000
-2.595.000
-2.262.000
-1.928.000
-1.619.000
-
Fluxo de caixa livre
-2.821.000
612.000
-1.752.000
5.508.000
9.665.000
-