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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.998.000
4.998.000
8.256.000
6.864.000
9.875.000
Depreciação e amortização
5.554.000
5.554.000
2.789.000
2.966.000
3.277.000
Compensação baseada em ações
470.000
470.000
471.000
388.000
300.000
Alteração no capital de giro
-693.000
-693.000
-3.370.000
5.953.000
8.632.000
Inventário
-193.000
-193.000
-4.559.000
-291.000
10.441.000
Outro capital de giro
612.000
612.000
-1.752.000
5.508.000
9.665.000
Outros itens não monetários
2.000
2.000
-
-48.000
73.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.207.000
3.207.000
510.000
7.436.000
11.284.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.595.000
-2.595.000
-2.262.000
-1.928.000
-1.619.000
Compras de investimentos
-4.054.000
-4.054.000
-1.373.000
-731.000
-19.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
10.670.000
10.670.000
6.904.000
20.000
5.470.000
Outras atividades de investimento
-
-
1.000
-9.764.000
-2.558.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
5.997.000
5.997.000
4.847.000
-11.368.000
1.571.000
Variação líquida em dinheiro
7.949.000
7.949.000
-1.173.000
-8.984.000
11.672.000
Caixa no início do período
10.014.000
10.014.000
10.947.000
19.508.000
8.745.000
Caixa no final do período
17.912.000
17.912.000
10.014.000
10.947.000
19.508.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.207.000
3.207.000
510.000
7.436.000
11.284.000
Capital investido
-2.595.000
-2.595.000
-2.262.000
-1.928.000
-1.619.000
Fluxo de caixa livre
612.000
612.000
-1.752.000
5.508.000
9.665.000