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Sodexo S.A. (SJ7.F)

Frankfurt - Frankfurt Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
280.000
794.000
695.000
139.000
-315.000
-
Depreciação e amortização
465.000
458.000
457.000
601.000
896.000
-
Alteração no capital de giro
-111.000
-222.000
-193.000
215.000
-37.000
-
Inventário
0
-11.000
-72.000
0
21.000
-
Outro capital de giro
1.076.000
1.038.000
769.000
686.000
234.000
-
Outros itens não monetários
60.000
31.000
28.000
20.000
35.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.433.000
1.376.000
1.035.000
982.000
632.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-357.000
-338.000
-266.000
-296.000
-398.000
-
Aquisições líquidas
-
-21.000
-126.000
-73.000
-20.000
-
Outras atividades de investimento
-1.656.000
-121.000
-17.000
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.093.000
-526.000
-386.000
-303.000
-430.000
-
Variação líquida em dinheiro
-1.168.000
13.000
-315.000
1.511.000
275.000
-
Caixa no início do período
2.613.000
3.217.000
3.532.000
2.021.000
1.746.000
-
Caixa no final do período
1.521.000
3.230.000
3.217.000
3.532.000
2.021.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.433.000
1.376.000
1.035.000
982.000
632.000
-
Capital investido
-357.000
-338.000
-266.000
-296.000
-398.000
-
Fluxo de caixa livre
1.076.000
1.038.000
769.000
686.000
234.000
-