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Siemens Aktiengesellschaft (SIE.WA)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
7.417.000
7.949.000
3.723.000
6.161.000
4.030.000
-
Depreciação e amortização
3.273.000
3.608.000
3.561.000
3.075.000
3.098.000
-
Alteração no capital de giro
-838.000
574.000
-2.440.000
753.000
245.000
-
Inventário
-847.000
-1.345.000
-1.456.000
-444.000
-414.000
-
Outro capital de giro
9.978.000
10.021.000
8.157.000
8.266.000
7.364.000
-
Outros itens não monetários
-612.000
-1.700.000
1.982.000
-1.272.000
-402.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
12.142.000
12.239.000
10.241.000
9.996.000
8.862.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.164.000
-2.218.000
-2.084.000
-1.730.000
-1.498.000
-
Aquisições líquidas
-674.000
-407.000
-2.207.000
-14.391.000
-1.727.000
-
Compras de investimentos
-808.000
-723.000
-1.404.000
-1.523.000
-1.269.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
801.000
746.000
1.973.000
985.000
1.174.000
-
Outras atividades de investimento
-873.000
-1.179.000
-1.122.000
1.065.000
-2.129.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.286.000
-3.176.000
-2.490.000
-15.494.000
-5.184.000
-
Variação líquida em dinheiro
-1.465.000
-388.000
927.000
-4.509.000
1.663.000
-
Caixa no início do período
9.186.000
10.472.000
9.545.000
14.054.000
12.391.000
-
Caixa no final do período
8.010.000
10.084.000
10.465.000
9.545.000
14.041.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
12.142.000
12.239.000
10.241.000
9.996.000
8.862.000
-
Capital investido
-2.164.000
-2.218.000
-2.084.000
-1.730.000
-1.498.000
-
Fluxo de caixa livre
9.978.000
10.021.000
8.157.000
8.266.000
7.364.000
-